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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 1 941.00 | 1 359.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 953.00 | 18 890.00 | 7 063.00 | 25 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 514.00 | | 83 514.00 | 83 514.00 |
BZ Autres créances | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
CF Disponibilités | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 885.00 | | 142 885.00 | 142 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 837.00 | 18 890.00 | 149 948.00 | 168 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 970.00 | -6 697.00 | | -6 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 195.00 | -273.00 | | -12 195.00 |
DL TOTAL (I) | 31 835.00 | 44 030.00 | | 31 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 15 000.00 | | 45 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199.00 | | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 787.00 | 51 622.00 | | 59 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 127.00 | 7 921.00 | | 13 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 113.00 | 74 543.00 | | 118 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 948.00 | 118 573.00 | | 149 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 105 433.00 | | 105 433.00 | 105 433.00 |
FG Production vendue services | 75 231.00 | | 75 231.00 | 75 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 664.00 | | 180 664.00 | 180 664.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 664.00 | 208 707.00 | | 180 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 859.00 | 208 980.00 | | 192 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 195.00 | -273.00 | | -12 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 669.00 | | 121.00 | 32 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 838.00 | 25 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 838.00 | 16 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 583.00 | | 121.00 | 5 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 465.00 | 1 262.00 | 6 838.00 | 24 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 841.00 | 1 100.00 | | 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 624.00 | 162.00 | 6 838.00 | 23 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 787.00 | 59 787.00 | | 59 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
UX Autres créances clients | 83 514.00 | 83 514.00 | | 83 514.00 |
VB T. V. A. | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 547.00 | 90 843.00 | 5 704.00 | 96 547.00 |
VW T.V.A. | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 913.00 | 117 913.00 | | 117 913.00 |