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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 467.00 | 3 152.00 | 4 315.00 | 7 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 192.00 | 20 101.00 | 10 092.00 | 30 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 542.00 | | 46 542.00 | 46 542.00 |
BZ Autres créances | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
CF Disponibilités | 66 655.00 | | 66 655.00 | 66 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 112.00 | | 141 112.00 | 141 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 304.00 | 20 101.00 | 151 203.00 | 171 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 165.00 | -6 970.00 | | -19 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 596.00 | -12 195.00 | | -1 596.00 |
DL TOTAL (I) | 30 239.00 | 31 835.00 | | 30 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 199.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 772.00 | 59 787.00 | | 63 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 191.00 | 13 127.00 | | 12 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 964.00 | 118 113.00 | | 120 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 203.00 | 149 948.00 | | 151 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 964.00 | 118 113.00 | | 120 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 044.00 | | 110 044.00 | 110 044.00 |
FG Production vendue services | 145 805.00 | | 145 805.00 | 145 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 849.00 | | 255 849.00 | 255 849.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 211.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 849.00 | 180 664.00 | | 255 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 445.00 | 192 859.00 | | 257 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 596.00 | -12 195.00 | | -1 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 953.00 | | 4 240.00 | 25 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | 4 167.00 | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 704.00 | | 73.00 | 5 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 890.00 | 1 211.00 | | 18 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 941.00 | 1 211.00 | | 1 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 772.00 | 63 772.00 | | 63 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
UX Autres créances clients | 46 542.00 | 46 542.00 | | 46 542.00 |
VB T. V. A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 696.00 | 55 919.00 | 5 777.00 | 61 696.00 |
VW T.V.A. | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 964.00 | 120 964.00 | | 120 964.00 |