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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AN Terrains | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 378.00 | 43 598.00 | 7 780.00 | 51 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 312.00 | 47 183.00 | 15 129.00 | 62 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 897.00 | 111 727.00 | 42 170.00 | 153 897.00 |
BT Marchandises | 94 600.00 | 440.00 | 94 160.00 | 94 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 121.00 | | 89 121.00 | 89 121.00 |
BZ Autres créances | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
CF Disponibilités | 192 851.00 | | 192 851.00 | 192 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 160.00 | 440.00 | 392 720.00 | 393 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 058.00 | 112 167.00 | 434 890.00 | 547 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 218 316.00 | 210 575.00 | | 218 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 434.00 | 37 741.00 | | 45 434.00 |
DL TOTAL (I) | 272 551.00 | 257 116.00 | | 272 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 076.00 | 14 569.00 | | 13 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 424.00 | 82 261.00 | | 110 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 397.00 | 37 691.00 | | 34 397.00 |
EA Autres dettes | 4 443.00 | 1 974.00 | | 4 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 339.00 | 136 495.00 | | 162 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 890.00 | 393 611.00 | | 434 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 948.00 | 8 779.00 | | 102 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 984.00 | 8 779.00 | | 101 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 424.00 | 110 424.00 | | 110 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 396.00 | 34 396.00 | | 34 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 073.00 | 105 710.00 | 3 363.00 | 109 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 339.00 | 162 339.00 | | 162 339.00 |