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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AN Terrains | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 118.00 | 48 788.00 | 12 330.00 | 61 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 267.00 | 64 123.00 | 4 144.00 | 68 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 593.00 | 133 858.00 | 35 735.00 | 169 593.00 |
BT Marchandises | 86 265.00 | 1 540.00 | 84 725.00 | 86 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 805.00 | | 63 805.00 | 63 805.00 |
BZ Autres créances | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
CF Disponibilités | 246 489.00 | | 246 489.00 | 246 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 422.00 | 1 540.00 | 409 882.00 | 411 422.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 682.00 | 135 397.00 | 448 284.00 | 583 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 629.00 | 188 612.00 | | 204 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 809.00 | 46 017.00 | | 47 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
DL TOTAL (I) | 335 880.00 | 315 426.00 | | 335 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 082.00 | 832.00 | | 2 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 950.00 | 71 720.00 | | 67 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 284.00 | 35 572.00 | | 41 284.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | 1 739.00 | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 404.00 | 109 863.00 | | 112 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 284.00 | 425 293.00 | | 448 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 963.00 | 6 288.00 | 2 393.00 | 129 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 998.00 | 6 288.00 | 2 393.00 | 128 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 950.00 | 67 950.00 | | 67 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 284.00 | 41 284.00 | | 41 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 336.00 | 81 336.00 | | 81 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 699.00 | 81 336.00 | 3 363.00 | 84 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 405.00 | 112 405.00 | | 112 405.00 |