| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AN Terrains | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 118.00 | 51 676.00 | 9 442.00 | 61 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 554.00 | 67 875.00 | 11 679.00 | 79 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 879.00 | 140 498.00 | 40 381.00 | 180 879.00 |
BT Marchandises | 63 561.00 | 1 140.00 | 62 421.00 | 63 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 749.00 | | 58 749.00 | 58 749.00 |
BZ Autres créances | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
CF Disponibilités | 304 212.00 | | 304 212.00 | 304 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 957.00 | 1 140.00 | 446 817.00 | 447 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 836.00 | 141 638.00 | 487 198.00 | 628 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 800.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 215 238.00 | 204 629.00 | | 215 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 475.00 | 47 809.00 | | 72 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 378.00 | 2 642.00 | | 2 378.00 |
DL TOTAL (I) | 378 090.00 | 335 880.00 | | 378 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 587.00 | 67 950.00 | | 55 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 869.00 | 41 284.00 | | 43 869.00 |
EA Autres dettes | 7 570.00 | 1 088.00 | | 7 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 108.00 | 112 404.00 | | 109 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 198.00 | 448 284.00 | | 487 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 857.00 | 6 640.00 | | 133 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 893.00 | 6 640.00 | | 132 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 587.00 | 55 587.00 | | 55 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 868.00 | 43 868.00 | | 43 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 184.00 | 80 184.00 | | 80 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 547.00 | 80 184.00 | 3 363.00 | 83 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 108.00 | 109 108.00 | | 109 108.00 |