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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 105 999.00 | 84 854.00 | 21 145.00 | 105 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 999.00 | 84 854.00 | 21 145.00 | 105 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 838.00 | | 29 838.00 | 29 838.00 |
072 Créances – Autres | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 77 388.00 | | 77 388.00 | 77 388.00 |
084 Disponibilités | 210 231.00 | | 210 231.00 | 210 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 276.00 | | 324 276.00 | 324 276.00 |
110 Total général Actif | 430 275.00 | 84 854.00 | 345 421.00 | 430 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 279 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 320 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 094.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 808.00 | 144 001.00 | | 144 808.00 |
230 Autres produits | | 849.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 808.00 | 144 850.00 | | 144 808.00 |
242 Autres charges externes. | 73 883.00 | 78 064.00 | | 73 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 455.00 | 2 549.00 | | 2 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 288.00 | 19 834.00 | | 16 288.00 |
252 Charges sociales | 2 503.00 | 3 278.00 | | 2 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 432.00 | 19 721.00 | | 14 432.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 109 561.00 | 123 447.00 | | 109 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 247.00 | 21 403.00 | | 35 247.00 |
280 Produits financiers | 536.00 | 346.00 | | 536.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 135.00 | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 643.00 | 3 209.00 | | 5 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 233.00 | 18 405.00 | | 32 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 038.00 | | | 128 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 133.00 | | | 35 133.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 170.00 | | | 7 170.00 |