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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 252 825.00 | 157 643.00 | 95 182.00 | 252 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 825.00 | 157 643.00 | 95 182.00 | 252 825.00 |
072 Créances – Autres | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
084 Disponibilités | 154 327.00 | | 154 327.00 | 154 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 323.00 | | 160 323.00 | 160 323.00 |
110 Total général Actif | 413 148.00 | 157 643.00 | 255 505.00 | 413 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 311 670.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 741.00 | 68 855.00 | | 142 741.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 49 866.00 | | |
230 Autres produits | 184.00 | 4 306.00 | | 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 925.00 | 123 027.00 | | 142 925.00 |
242 Autres charges externes. | 87 552.00 | 62 058.00 | | 87 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 486.00 | 2 618.00 | | 2 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 672.00 | 28 500.00 | | 32 672.00 |
252 Charges sociales | 16 363.00 | 3 647.00 | | 16 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 465.00 | 34 143.00 | | 34 465.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 173 538.00 | 130 968.00 | | 173 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 612.00 | -7 941.00 | | -30 612.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 713.00 | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 207.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -30 590.00 | -7 435.00 | | -30 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 181.00 | | | 246 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 188.00 | | | 28 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 140.00 | | | 10 140.00 |