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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 246 181.00 | 123 178.00 | 123 004.00 | 246 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 181.00 | 123 178.00 | 123 004.00 | 246 181.00 |
072 Créances – Autres | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 150 126.00 | | 150 126.00 | 150 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 938.00 | | 156 938.00 | 156 938.00 |
110 Total général Actif | 403 120.00 | 123 178.00 | 279 942.00 | 403 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 311 670.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 635.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 90 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 855.00 | 67 146.00 | | 68 855.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 866.00 | 20 850.00 | | 49 866.00 |
230 Autres produits | 4 306.00 | 3 687.00 | | 4 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 027.00 | 91 683.00 | | 123 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 25.00 | | |
242 Autres charges externes. | 62 058.00 | 71 364.00 | | 62 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 618.00 | 3 219.00 | | 2 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 500.00 | 24 530.00 | | 28 500.00 |
252 Charges sociales | 3 647.00 | 2 599.00 | | 3 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 143.00 | 16 386.00 | | 34 143.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 968.00 | 118 125.00 | | 130 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 941.00 | -26 443.00 | | -7 941.00 |
280 Produits financiers | 713.00 | 1 213.00 | | 713.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 207.00 | | | 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 435.00 | -15 230.00 | | -7 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 84 078.00 | | | 84 078.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 546.00 | | | 155 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 635.00 | | | 90 635.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 383.00 | | | 7 383.00 |