| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 048.00 | | 25 048.00 | 25 048.00 |
AP Constructions | 227 000.00 | 36 320.00 | 190 680.00 | 227 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 468.00 | 49 416.00 | 216 052.00 | 265 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 183.00 | | 26 183.00 | 26 183.00 |
BZ Autres créances | 350 844.00 | 7 018.00 | 343 826.00 | 350 844.00 |
CF Disponibilités | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 398 573.00 | 7 018.00 | 391 556.00 | 398 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 041.00 | 56 433.00 | 607 608.00 | 664 041.00 |
CU Autres participations | 375.00 | 50.00 | 325.00 | 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 38 716.00 | 38 716.00 | | 38 716.00 |
DH Report à nouveau | -121 333.00 | -91 640.00 | | -121 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 969.00 | -29 693.00 | | -54 969.00 |
DL TOTAL (I) | -101 286.00 | -46 317.00 | | -101 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 433.00 | 232 229.00 | | 225 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 130.00 | 279 195.00 | | 283 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 078.00 | 143 883.00 | | 176 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 615.00 | 16 123.00 | | 2 615.00 |
EA Autres dettes | 21 638.00 | 14 570.00 | | 21 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 894.00 | 685 999.00 | | 708 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 608.00 | 639 682.00 | | 607 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 030.00 | 472 159.00 | | 510 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 342.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FG Production vendue services | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 735.00 | | 26 735.00 | 26 735.00 |
FM Production stockée | | | -5 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 080.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 154.00 | 13 253.00 | | 6 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 154.00 | 13 268.00 | | 6 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 758.00 | 5 616.00 | | 32 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 758.00 | 5 631.00 | | 32 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 604.00 | 7 637.00 | | -26 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 971.00 | 31 930.00 | | 29 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 940.00 | 61 623.00 | | 84 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 969.00 | -29 693.00 | | -54 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 468.00 | | | 265 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 093.00 | | | 265 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 286.00 | 9 080.00 | | 40 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 286.00 | 9 080.00 | | 40 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 078.00 | 176 078.00 | | 176 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
UX Autres créances clients | 26 183.00 | | | 26 183.00 |
VB T. V. A. | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
VC Groupe et associés | 221 458.00 | | | 221 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 433.00 | 26 570.00 | 48 212.00 | 225 433.00 |
VI Groupe et associés | 282 580.00 | 282 580.00 | | 282 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 312.00 | | | 230 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 384.00 | | | 103 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 026.00 | 377 026.00 | | 377 026.00 |
VW T.V.A. | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 894.00 | 510 030.00 | 48 212.00 | 708 894.00 |