| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 048.00 | | 25 048.00 | 25 048.00 |
AP Constructions | 227 000.00 | 54 480.00 | 172 520.00 | 227 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 468.00 | 67 576.00 | 197 892.00 | 265 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 185.00 | 11 850.00 | 9 335.00 | 21 185.00 |
BZ Autres créances | 334 631.00 | 7 018.00 | 327 613.00 | 334 631.00 |
CF Disponibilités | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 362 291.00 | 18 868.00 | 343 424.00 | 362 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 759.00 | 86 443.00 | 541 316.00 | 627 759.00 |
CU Autres participations | 375.00 | 50.00 | 325.00 | 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 38 716.00 | 38 716.00 | | 38 716.00 |
DH Report à nouveau | -187 556.00 | -176 302.00 | | -187 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 771.00 | -11 254.00 | | -13 771.00 |
DL TOTAL (I) | -126 311.00 | -112 540.00 | | -126 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 716.00 | 316 282.00 | | 302 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 660.00 | 241 093.00 | | 238 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 755.00 | 153 640.00 | | 116 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 836.00 | 428.00 | | 1 836.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 627.00 | 719 103.00 | | 667 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 316.00 | 606 564.00 | | 541 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 113.00 | 531 732.00 | | 492 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 320.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FG Production vendue services | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 920.00 | | 42 920.00 | 42 920.00 |
FM Production stockée | | | -6 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 954.00 | 14 538.00 | | 5 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 954.00 | 14 538.00 | | 5 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 478.00 | 11 075.00 | | 6 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 478.00 | 11 075.00 | | 6 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524.00 | 3 464.00 | | -524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 149.00 | 50 680.00 | | 45 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 920.00 | 61 933.00 | | 58 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 771.00 | -11 254.00 | | -13 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 468.00 | | | 265 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 093.00 | | | 265 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 446.00 | 9 080.00 | | 58 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 446.00 | 9 080.00 | | 58 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 755.00 | 116 755.00 | | 116 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VB T. V. A. | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VC Groupe et associés | 244 112.00 | 244 112.00 | | 244 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 716.00 | 127 202.00 | 51 334.00 | 302 716.00 |
VI Groupe et associés | 238 110.00 | 238 110.00 | | 238 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 750.00 | 82 750.00 | | 82 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 816.00 | 355 816.00 | | 355 816.00 |
VW T.V.A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 627.00 | 492 113.00 | 51 334.00 | 667 627.00 |