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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | 375.00 | 50.00 | 325.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 133 056.00 | 8 557.00 | 124 500.00 | 133 056.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 133 089.00 | 8 557.00 | 124 532.00 | 133 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 464.00 | 8 607.00 | 124 857.00 | 133 464.00 |
CU Autres participations | 375.00 | 50.00 | 325.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 38 716.00 | 38 716.00 | | 38 716.00 |
DH Report à nouveau | -259 355.00 | -235 988.00 | | -259 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 251.00 | -23 367.00 | | 123 251.00 |
DL TOTAL (I) | -61 088.00 | -184 339.00 | | -61 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 269 365.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 566.00 | 14 116.00 | | 13 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 661.00 | 122 395.00 | | 100 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 768.00 | 5 164.00 | | 48 768.00 |
EA Autres dettes | 22 951.00 | 29 347.00 | | 22 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 945.00 | 440 388.00 | | 185 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 857.00 | 256 049.00 | | 124 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 945.00 | 302 765.00 | | 185 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 243.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 642.00 | | | 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | 3 708.00 | | 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 246.00 | 3 708.00 | | 360 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 607.00 | 5 218.00 | | 4 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 813.00 | | | 165 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 420.00 | 5 218.00 | | 170 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 825.00 | -1 511.00 | | 189 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 473.00 | | | 38 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 474.00 | 27 764.00 | | 415 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 223.00 | 51 131.00 | | 292 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 251.00 | -23 367.00 | | 123 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 468.00 | | | 265 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 093.00 | 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 093.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 093.00 | | | 265 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 765.00 | 4 515.00 | 99 280.00 | 94 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 765.00 | 4 515.00 | 99 280.00 | 94 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 661.00 | 100 661.00 | | 100 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 473.00 | 38 473.00 | | 38 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
VB T. V. A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VC Groupe et associés | 45 565.00 | 45 565.00 | | 45 565.00 |
VI Groupe et associés | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 762.00 | | | 281 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 969.00 | 85 969.00 | | 85 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 056.00 | 133 056.00 | | 133 056.00 |
VW T.V.A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 945.00 | 185 945.00 | | 185 945.00 |