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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 006.00 | 29 401.00 | 604.00 | 30 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 292.00 | 48 930.00 | 73 361.00 | 122 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 800.00 | 79 199.00 | 78 601.00 | 157 800.00 |
BT Marchandises | 2 041 187.00 | 43 283.00 | 1 997 904.00 | 2 041 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 315.00 | | 60 315.00 | 60 315.00 |
BZ Autres créances | 19 806.00 | | 19 806.00 | 19 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CF Disponibilités | 362 431.00 | | 362 431.00 | 362 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 488 731.00 | 43 283.00 | 2 445 447.00 | 2 488 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 531.00 | 122 483.00 | 2 524 048.00 | 2 646 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
DH Report à nouveau | 409.00 | | | 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 714.00 | | | 246 714.00 |
DL TOTAL (I) | 464 508.00 | | | 464 508.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 117.00 | | | 221 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 787.00 | | | 260 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 737.00 | | | 1 410 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
EA Autres dettes | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 539.00 | | | 2 004 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 048.00 | | | 2 524 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962 862.00 | | | 1 962 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 254 612.00 | 114 498.00 | 4 369 110.00 | 4 254 612.00 |
FG Production vendue services | 405 834.00 | | 405 834.00 | 405 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 660 446.00 | 114 498.00 | 4 774 945.00 | 4 660 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 835 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 241 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -506 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 496 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 920.00 | | | 58 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 397.00 | | | 108 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 853 608.00 | | | 4 853 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 606 894.00 | | | 4 606 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 714.00 | | | 246 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 847.00 | | | 126 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867.00 | | | 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 344.00 | | | 121 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 284.00 | 9 916.00 | | 69 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 416.00 | 9 916.00 | | 68 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 737.00 | 1 410 737.00 | | 1 410 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 482.00 | 264 482.00 | | 264 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 60 316.00 | | | 60 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 117.00 | 209 689.00 | 11 428.00 | 221 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 118.00 | | | 229 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
VP Divers | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 619.00 | 85 046.00 | 4 573.00 | 89 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 290.00 | 1 962 862.00 | 11 428.00 | 1 974 290.00 |