| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 006.00 | 30 006.00 | | 30 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 083.00 | 56 493.00 | 70 590.00 | 127 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 592.00 | 87 367.00 | 1 150 225.00 | 1 237 592.00 |
BT Marchandises | 2 490 454.00 | 45 933.00 | 2 444 520.00 | 2 490 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 182.00 | | 39 182.00 | 39 182.00 |
BZ Autres créances | 48 298.00 | | 48 298.00 | 48 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CF Disponibilités | 350 009.00 | | 350 009.00 | 350 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 930 221.00 | 45 933.00 | 2 884 288.00 | 2 930 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 167 814.00 | 133 300.00 | 4 034 513.00 | 4 167 814.00 |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 455 700.00 | | | 455 700.00 |
DH Report à nouveau | 424.00 | | | 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 411.00 | | | 159 411.00 |
DL TOTAL (I) | 623 920.00 | | | 623 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 427.00 | | | 1 111 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 733.00 | | | 401 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 605.00 | | | 1 805 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 774.00 | | | 77 774.00 |
EA Autres dettes | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 410 592.00 | | | 3 410 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 034 513.00 | | | 4 034 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 389 164.00 | | | 3 389 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 300 033.00 | 54 057.00 | 4 354 090.00 | 4 300 033.00 |
FG Production vendue services | 338 099.00 | | 338 099.00 | 338 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 638 132.00 | 54 057.00 | 4 692 189.00 | 4 638 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 774 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 206 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -449 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 650.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 496 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 120.00 | | | 55 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 120.00 | | | 55 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 120.00 | | | -55 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 468.00 | | | 80 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 792 672.00 | | | 4 792 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 633 260.00 | | | 4 633 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 411.00 | | | 159 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 801.00 | | 1 079 792.00 | 157 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 079 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867.00 | | | 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 298.00 | | 4 792.00 | 152 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 635.00 | | 1 075 000.00 | 4 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 200.00 | 8 168.00 | | 79 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 332.00 | 8 168.00 | | 78 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | 8.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 605.00 | 1 805 605.00 | | 1 805 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 779.00 | 402 779.00 | | 402 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 39 183.00 | 39 183.00 | | 39 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 428.00 | 1 100 000.00 | 11 428.00 | 1 111 428.00 |
VP Divers | 48 299.00 | 48 299.00 | | 48 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 774.00 | 77 774.00 | | 77 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 113.00 | 88 540.00 | 29 573.00 | 118 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 400 592.00 | 3 389 165.00 | 11 428.00 | 3 400 592.00 |