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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 727.00 | 34 369.00 | 24 357.00 | 58 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 215.00 | 99 234.00 | 37 981.00 | 137 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 444.00 | 134 471.00 | 1 116 973.00 | 1 251 444.00 |
BT Marchandises | 3 765 380.00 | 40 433.00 | 3 724 947.00 | 3 765 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 224.00 | | 35 224.00 | 35 224.00 |
BZ Autres créances | 183 696.00 | | 183 696.00 | 183 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CF Disponibilités | 1 946 624.00 | | 1 946 624.00 | 1 946 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 942 160.00 | 40 433.00 | 5 901 727.00 | 5 942 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 193 605.00 | 174 905.00 | 7 018 700.00 | 7 193 605.00 |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 496 000.00 | 989 900.00 | | 1 496 000.00 |
DH Report à nouveau | 530.00 | 466.00 | | 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170 429.00 | 506 164.00 | | 1 170 429.00 |
DL TOTAL (I) | 2 675 344.00 | 1 504 915.00 | | 2 675 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 012.00 | 1 000 374.00 | | 928 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 759.00 | 560 389.00 | | 549 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 399.00 | 266 845.00 | | 243 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 541.00 | 2 697 978.00 | | 1 916 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 417.00 | 300 803.00 | | 592 417.00 |
EA Autres dettes | 113 228.00 | 291 305.00 | | 113 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 343 356.00 | 5 117 694.00 | | 4 343 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 018 700.00 | 6 622 609.00 | | 7 018 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 894 413.00 | 4 850 849.00 | | 2 894 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 846.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 907 527.00 | 400 344.00 | 14 307 871.00 | 13 907 527.00 |
FG Production vendue services | 260 130.00 | 200 201.00 | 460 331.00 | 260 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 167 656.00 | 600 545.00 | 14 768 201.00 | 14 167 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 900 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 663 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 566 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 411 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 489 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 597 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 408.00 | 51 235.00 | | 83 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 082.00 | 45.00 | | 4 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 444.00 | 45.00 | | 19 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 444.00 | -45.00 | | -19 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 947.00 | 178 887.00 | | 407 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 023 960.00 | 9 130 178.00 | | 15 023 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 853 532.00 | 8 624 014.00 | | 13 853 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170 429.00 | 506 164.00 | | 1 170 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 554.00 | | 26 890.00 | 1 224 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867.00 | | | 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 052.00 | | 26 890.00 | 169 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054 635.00 | | | 1 054 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 559.00 | 30 912.00 | | 103 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 691.00 | 30 912.00 | | 102 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 983.00 | 40 433.00 | 48 983.00 | 48 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 983.00 | 40 433.00 | 48 983.00 | 48 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 983.00 | 40 433.00 | 48 983.00 | 48 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 433.00 | 48 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 541.00 | 1 916 541.00 | | 1 916 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238 384.00 | 238 384.00 | | 238 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 228.00 | 113 228.00 | | 113 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 35 224.00 | 35 224.00 | | 35 224.00 |
VB T. V. A. | 171 378.00 | 171 378.00 | | 171 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 012.00 | 272 227.00 | 297 730.00 | 928 012.00 |
VI Groupe et associés | 549 759.00 | | 549 759.00 | 549 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 587.00 | | | 81 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 933.00 | 221 360.00 | 4 573.00 | 225 933.00 |
VW T.V.A. | 316 587.00 | 316 587.00 | | 316 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 099 957.00 | 2 894 413.00 | 847 489.00 | 4 099 957.00 |