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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 521.00 | 42 521.00 | | 42 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 064.00 | 816 646.00 | 84 418.00 | 901 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 359 992.00 | 2 267 847.00 | 1 092 145.00 | 3 359 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 326 739.00 | 3 127 014.00 | 1 199 725.00 | 4 326 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 113.00 | | 158 113.00 | 158 113.00 |
BT Marchandises | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 734.00 | | 105 734.00 | 105 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 375.00 | 9 696.00 | 118 679.00 | 128 375.00 |
BZ Autres créances | 377 956.00 | | 377 956.00 | 377 956.00 |
CF Disponibilités | 272 184.00 | | 272 184.00 | 272 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 899.00 | | 141 899.00 | 141 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 218.00 | 9 696.00 | 1 176 521.00 | 1 186 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 512 957.00 | 3 136 710.00 | 2 376 247.00 | 5 512 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
CU Autres participations | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 518 401.00 | 548 230.00 | | 518 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 904.00 | -29 829.00 | | 453 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 305.00 | 1 068 401.00 | | 1 522 305.00 |
DP Provisions pour risques | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 803.00 | 15 528.00 | | 8 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 585.00 | 15 528.00 | | 27 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 416.00 | 509 155.00 | | 317 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 280.00 | 175 376.00 | | 10 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 277.00 | | | 238 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 027.00 | 67 502.00 | | 111 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 357.00 | 273 547.00 | | 149 357.00 |
EA Autres dettes | | 32 518.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 826 356.00 | 1 058 097.00 | | 826 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 247.00 | 2 142 026.00 | | 2 376 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 838.00 | 569 216.00 | | 692 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 200 929.00 | | 125 810.00 | 4 200 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 326 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 267 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 521.00 | | | 42 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 142 136.00 | | 125 087.00 | 4 142 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 272.00 | | 723.00 | 16 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 901 654.00 | 225 359.00 | | 2 901 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 972.00 | 549.00 | | 41 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 859 682.00 | 224 811.00 | | 2 859 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 528.00 | 21 370.00 | 9 313.00 | 15 528.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 696.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 696.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 528.00 | 31 066.00 | 9 313.00 | 15 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 067.00 | 9 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 027.00 | 111 027.00 | | 111 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 290.00 | 36 290.00 | | 36 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 420.00 | 48 420.00 | | 48 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
UX Autres créances clients | 128 375.00 | | | 128 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 634.00 | 183 115.00 | 133 518.00 | 316 634.00 |
VI Groupe et associés | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 536.00 | | | 182 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 534.00 | | | 162 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 156.00 | 56 156.00 | | 56 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 473.00 | | | 211 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 899.00 | | | 141 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 988.00 | 653 988.00 | | 653 988.00 |
VW T.V.A. | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 079.00 | 454 560.00 | 133 518.00 | 588 079.00 |