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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 046.00 | 757 153.00 | 123 893.00 | 881 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 936 102.00 | 1 645 059.00 | 1 291 043.00 | 2 936 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 016 841.00 | | 1 016 841.00 | 1 016 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 849 534.00 | 2 412 212.00 | 2 437 322.00 | 4 849 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 023.00 | | 169 023.00 | 169 023.00 |
BT Marchandises | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 065.00 | | 77 065.00 | 77 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
BZ Autres créances | 652 235.00 | | 652 235.00 | 652 235.00 |
CF Disponibilités | 454 339.00 | | 454 339.00 | 454 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 207.00 | | 128 207.00 | 128 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 588.00 | | 1 490 588.00 | 1 490 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 340 122.00 | 2 412 212.00 | 3 927 909.00 | 6 340 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 972 305.00 | 518 401.00 | | 972 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 979.00 | 453 904.00 | | 314 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 284.00 | 1 522 305.00 | | 1 837 284.00 |
DP Provisions pour risques | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 108.00 | 8 803.00 | | 3 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 890.00 | 27 585.00 | | 21 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 791.00 | 317 416.00 | | 134 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 955.00 | 10 280.00 | | 1 004 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 716.00 | 238 277.00 | | 60 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 726.00 | 111 027.00 | | 685 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 415.00 | 149 357.00 | | 176 415.00 |
EA Autres dettes | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 735.00 | 826 356.00 | | 2 068 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 909.00 | 2 376 247.00 | | 3 927 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 004 955.00 | | | 1 004 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 320 571.00 | | 1 454 597.00 | 4 320 571.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 228.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 583.00 | 5 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 925 634.00 | 4 849 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 521.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 881 530.00 | 4 833 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 521.00 | | | 42 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 261 056.00 | | 1 454 463.00 | 4 261 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 995.00 | | 134.00 | 16 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 127 014.00 | 199 249.00 | 914 051.00 | 3 127 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 521.00 | | 32 521.00 | 42 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 084 493.00 | 199 249.00 | 881 530.00 | 3 084 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 585.00 | | 5 695.00 | 27 585.00 |
6T Sur comptes clients | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 282.00 | | 15 391.00 | 37 282.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 726.00 | 685 726.00 | | 685 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 094.00 | 50 094.00 | | 50 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 848.00 | 66 848.00 | | 66 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
UX Autres créances clients | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
VB T. V. A. | 88 390.00 | 88 390.00 | | 88 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 518.00 | 62 893.00 | 70 625.00 | 133 518.00 |
VI Groupe et associés | 1 004 699.00 | 4 699.00 | | 1 004 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 115.00 | | | 183 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 985.00 | 187 985.00 | | 187 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 040.00 | 53 040.00 | | 53 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 264.00 | 431 264.00 | | 431 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 207.00 | 128 207.00 | | 128 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 714.00 | 869 714.00 | | 869 714.00 |
VW T.V.A. | 53 361.00 | 53 361.00 | | 53 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 735.00 | 998 110.00 | 70 625.00 | 2 068 735.00 |