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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 3 904 182.00 | 562 119.00 | 3 342 063.00 | 3 904 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 363.00 | 730 750.00 | 156 613.00 | 887 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 261 937.00 | 1 899 928.00 | 1 362 009.00 | 3 261 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 083 851.00 | 3 202 796.00 | 4 881 054.00 | 8 083 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 028.00 | | 238 028.00 | 238 028.00 |
BT Marchandises | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 610.00 | | 114 610.00 | 114 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 091.00 | | 25 091.00 | 25 091.00 |
BZ Autres créances | 643 845.00 | | 643 845.00 | 643 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 768 222.00 | | 1 768 222.00 | 1 768 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397 457.00 | | 397 457.00 | 397 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 191 058.00 | | 3 191 058.00 | 3 191 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 274 909.00 | 3 202 796.00 | 8 072 112.00 | 11 274 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 824 430.00 | 2 379 514.00 | | 1 824 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 129.00 | -555 084.00 | | 437 129.00 |
DL TOTAL (I) | 2 811 559.00 | 2 374 430.00 | | 2 811 559.00 |
DP Provisions pour risques | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 752 373.00 | 3 290 421.00 | | 3 752 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059 910.00 | 1 071 117.00 | | 1 059 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 481.00 | 371 068.00 | | 244 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 373.00 | 243 946.00 | | 97 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 355.00 | 160 249.00 | | 79 355.00 |
EA Autres dettes | 8 280.00 | 11 514.00 | | 8 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 241 772.00 | 5 148 316.00 | | 5 241 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 072 112.00 | 7 541 528.00 | | 8 072 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 059 910.00 | | | 1 059 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 003.00 | | 29 003.00 | 29 003.00 |
FD Production vendue biens | 1 999 415.00 | | 1 999 415.00 | 1 999 415.00 |
FG Production vendue services | 3 666 629.00 | | 3 666 629.00 | 3 666 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 695 047.00 | | 5 695 047.00 | 5 695 047.00 |
FN Production immobilisée | | | 75 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 591 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 442 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 776 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 507 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 477.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 967 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 744.00 | 8 097.00 | | 20 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 744.00 | 8 097.00 | | 20 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 110.00 | 53 046.00 | | 5 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 110.00 | 53 046.00 | | 5 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 635.00 | -44 949.00 | | 15 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 315.00 | -1 881.00 | | -8 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 469 946.00 | 4 337 557.00 | | 6 469 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 032 817.00 | 4 892 641.00 | | 6 032 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 129.00 | -555 084.00 | | 437 129.00 |