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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 105 437.00 | 83 408.00 | 22 029.00 | 105 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 443.00 | 40 934.00 | 1 509.00 | 42 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 221.00 | 124 342.00 | 103 879.00 | 228 221.00 |
BZ Autres créances | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
CF Disponibilités | 86 202.00 | | 86 202.00 | 86 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 029.00 | | 93 029.00 | 93 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 250.00 | 124 342.00 | 196 908.00 | 321 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
DH Report à nouveau | 55 124.00 | | | 55 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
DL TOTAL (I) | 92 029.00 | | | 92 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 811.00 | | | 60 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
EA Autres dettes | 35 814.00 | | | 35 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 879.00 | | | 104 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 908.00 | | | 196 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 879.00 | | | 104 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 176 835.00 | | 176 835.00 | 176 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 836.00 | | 176 836.00 | 176 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 799.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 753.00 | | | 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753.00 | | | 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 201.00 | | | -1 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 700.00 | | | 179 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 835.00 | | | 171 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 221.00 | | | 228 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 880.00 | | | 147 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 543.00 | 4 799.00 | | 119 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 543.00 | 4 799.00 | | 119 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 997.00 | 3 924.00 | 3 997.00 | 3 997.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 997.00 | 3 924.00 | 3 997.00 | 3 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 997.00 | 3 924.00 | 3 997.00 | 3 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 924.00 | 3 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 814.00 | 35 814.00 | | 35 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VI Groupe et associés | 60 811.00 | 60 811.00 | | 60 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45.00 | | | 45.00 |
VP Divers | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 943.00 | 6 827.00 | 4 116.00 | 10 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 879.00 | 104 879.00 | | 104 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79.00 | | | 79.00 |
ST Autres comptes | 24 036.00 | | | 24 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 926.00 | | | 34 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 427.00 | | | 35 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 390.00 | | | 88 390.00 |