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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 105 437.00 | 98 088.00 | 7 349.00 | 105 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 443.00 | 42 443.00 | | 42 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 220.00 | 140 531.00 | 87 690.00 | 228 220.00 |
BZ Autres créances | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CF Disponibilités | 138 780.00 | | 138 780.00 | 138 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 013.00 | | 141 013.00 | 141 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 234.00 | 140 531.00 | 228 703.00 | 369 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
DH Report à nouveau | 73 454.00 | | | 73 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
DL TOTAL (I) | 112 160.00 | | | 112 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 758.00 | | | 34 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
EA Autres dettes | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 542.00 | | | 116 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 703.00 | | | 228 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 542.00 | | | 116 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 131.00 | | 141 131.00 | 141 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 131.00 | | 141 131.00 | 141 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 272.00 | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 645.00 | | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 608.00 | | | -5 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 044.00 | | | 156 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 377.00 | | | 146 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 221.00 | | | 228 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 880.00 | | | 147 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 650.00 | 8 881.00 | | 131 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 650.00 | 8 881.00 | | 131 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 661.00 | 5 038.00 | 4 861.00 | 4 661.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 861.00 | 5 038.00 | 4 861.00 | 4 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 861.00 | 5 038.00 | 4 861.00 | 4 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 35 790.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 349.00 | 2 233.00 | 4 116.00 | 6 349.00 |
VW T.V.A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 542.00 | 76 542.00 | 35 790.00 | 116 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 494.00 | | | 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
ST Autres comptes | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 446.00 | | | 27 446.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 211.00 | | | 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 226.00 | | | 28 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 108.00 | | | 54 108.00 |