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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 105 437.00 | 85 936.00 | 19 501.00 | 105 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 443.00 | 42 443.00 | | 42 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 221.00 | 128 379.00 | 99 842.00 | 228 221.00 |
BZ Autres créances | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
CF Disponibilités | 70 355.00 | | 70 355.00 | 70 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 625.00 | | 77 625.00 | 77 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 846.00 | 128 379.00 | 177 467.00 | 305 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
DH Report à nouveau | 62 989.00 | | | 62 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
DL TOTAL (I) | 97 687.00 | | | 97 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 307.00 | | | 52 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
EA Autres dettes | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 780.00 | | | 79 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 467.00 | | | 177 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 795.00 | | 174 795.00 | 174 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 795.00 | | 174 795.00 | 174 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 037.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 543.00 | | | -1 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 678.00 | | | 184 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 020.00 | | | 179 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 221.00 | | | 228 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 880.00 | | | 147 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 341.00 | 4 037.00 | | 124 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 341.00 | 4 037.00 | | 124 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 924.00 | 2 828.00 | 3 924.00 | 3 924.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 924.00 | 2 828.00 | 3 924.00 | 3 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 924.00 | 2 828.00 | 3 924.00 | 3 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 828.00 | 3 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
VI Groupe et associés | 52 307.00 | 52 307.00 | | 52 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VP Divers | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 386.00 | 7 270.00 | 4 116.00 | 11 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 780.00 | 79 780.00 | | 79 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 494.00 | | | 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 611.00 | | | 611.00 |
ST Autres comptes | 29 826.00 | | | 29 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 959.00 | | | 34 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 028.00 | | | 85 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |