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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 80 225.00 | | 80 225.00 | 80 225.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 329.00 | | 90 329.00 | 90 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 829.00 | | 93 829.00 | 93 829.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 740.00 | 76 740.00 | | 76 740.00 |
DH Report à nouveau | -30 206.00 | -29 459.00 | | -30 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -940.00 | -747.00 | | -940.00 |
DL TOTAL (I) | 56 594.00 | 57 534.00 | | 56 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 52.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 560.00 | 24 440.00 | | 30 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 270.00 | 5 490.00 | | 6 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 235.00 | 30 332.00 | | 37 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 829.00 | 87 866.00 | | 93 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 235.00 | 30 332.00 | | 37 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 053.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272.00 | 302.00 | | 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212.00 | 1 049.00 | | 1 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -940.00 | -747.00 | | -940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | 3 000.00 | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 3 000.00 | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VB T. V. A. | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VC Groupe et associés | 87 214.00 | | | 87 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 225.00 | 90 225.00 | | 90 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 235.00 | 37 235.00 | | 37 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
ST Autres comptes | 230.00 | 226.00 | | 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263.00 | 3.00 | | 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 923.00 | 919.00 | | 923.00 |