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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
BZ Autres créances | 120 260.00 | | 120 260.00 | 120 260.00 |
CF Disponibilités | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 232.00 | | 134 232.00 | 134 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 232.00 | | 138 232.00 | 138 232.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 740.00 | 76 740.00 | | 76 740.00 |
DH Report à nouveau | -37 404.00 | -36 294.00 | | -37 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 859.00 | -1 110.00 | | 11 859.00 |
DL TOTAL (I) | 62 195.00 | 50 336.00 | | 62 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 102.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 703.00 | 51 705.00 | | 70 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 279.00 | 4 782.00 | | 5 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 037.00 | 56 939.00 | | 76 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 232.00 | 107 275.00 | | 138 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 037.00 | 56 939.00 | | 76 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 12 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 236.00 | 134.00 | | 32 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 378.00 | 1 244.00 | | 20 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 859.00 | -1 110.00 | | 11 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 500.00 | | 500.00 | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 500.00 | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VB T. V. A. | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VC Groupe et associés | 112 185.00 | 112 185.00 | | 112 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 70 703.00 | 70 703.00 | | 70 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 260.00 | 120 260.00 | | 120 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 037.00 | 76 037.00 | | 76 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 718.00 | 802.00 | | 6 718.00 |
ST Autres comptes | 754.00 | 212.00 | | 754.00 |
YT Sous‐traitance | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 893.00 | 271.00 | | 3 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 378.00 | 1 014.00 | | 20 378.00 |