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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | 159 586.00 | | 159 586.00 | 159 586.00 |
BZ Autres créances | 159 020.00 | | 159 020.00 | 159 020.00 |
CF Disponibilités | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 534.00 | | 336 534.00 | 336 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 534.00 | | 340 534.00 | 340 534.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 740.00 | 76 740.00 | | 76 740.00 |
DH Report à nouveau | -25 546.00 | -37 404.00 | | -25 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 860.00 | 11 859.00 | | 105 860.00 |
DL TOTAL (I) | 168 055.00 | 62 195.00 | | 168 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 930.00 | 70 703.00 | | 36 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 924.00 | 5 279.00 | | 108 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 570.00 | | | 26 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 479.00 | 76 037.00 | | 172 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 534.00 | 138 232.00 | | 340 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 479.00 | 76 037.00 | | 172 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 867.00 | | 881 867.00 | 881 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 867.00 | | 881 867.00 | 881 867.00 |
FM Production stockée | | | 146 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 519.00 | 32 236.00 | | 1 084 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 659.00 | 20 378.00 | | 978 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 860.00 | 11 859.00 | | 105 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 924.00 | 108 924.00 | | 108 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VB T. V. A. | 40 896.00 | 40 896.00 | | 40 896.00 |
VC Groupe et associés | 117 848.00 | 117 848.00 | | 117 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 36 930.00 | 36 930.00 | | 36 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 492.00 | 160 492.00 | | 160 492.00 |
VW T.V.A. | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 479.00 | 172 479.00 | | 172 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130.00 | | | 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 743.00 | 6 718.00 | | 98 743.00 |
ST Autres comptes | 10 734.00 | 754.00 | | 10 734.00 |
YT Sous‐traitance | 843 396.00 | 12 905.00 | | 843 396.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130.00 | | | 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 821.00 | 3 893.00 | | 32 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 958 707.00 | 20 378.00 | | 958 707.00 |