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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 526.00 | 19 314.00 | 212.00 | 19 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 681.00 | 19 314.00 | 155 367.00 | 174 681.00 |
BZ Autres créances | 216 057.00 | | 216 057.00 | 216 057.00 |
CF Disponibilités | 195 725.00 | | 195 725.00 | 195 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 316.00 | | 412 316.00 | 412 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 998.00 | 19 314.00 | 567 684.00 | 586 998.00 |
CU Autres participations | 55 155.00 | | 55 155.00 | 55 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 561 424.00 | 570 424.00 | | 561 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 368.00 | -9 000.00 | | -7 368.00 |
DL TOTAL (I) | 565 055.00 | 572 424.00 | | 565 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 715.00 | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 628.00 | 2 743.00 | | 2 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 684.00 | 575 167.00 | | 567 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 628.00 | 2 743.00 | | 2 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 174.00 | 9 000.00 | | 9 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 368.00 | -9 000.00 | | -7 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 681.00 | | | 174 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 526.00 | | | 119 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 155.00 | | | 55 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 191.00 | 123.00 | | 19 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 191.00 | 123.00 | | 19 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VC Groupe et associés | 215 816.00 | | | 215 816.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 592.00 | 216 592.00 | | 216 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |