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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 492.00 | | 144 492.00 | 144 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 173.00 | 19 526.00 | 299 647.00 | 319 173.00 |
BZ Autres créances | 322 693.00 | | 322 693.00 | 322 693.00 |
CF Disponibilités | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 314.00 | | 337 314.00 | 337 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 487.00 | 19 526.00 | 636 961.00 | 656 487.00 |
CU Autres participations | 55 155.00 | | 55 155.00 | 55 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 540 259.00 | 546 673.00 | | 540 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 134.00 | -6 415.00 | | -8 134.00 |
DL TOTAL (I) | 543 124.00 | 551 259.00 | | 543 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 530.00 | 31 237.00 | | 84 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 278.00 | 34 697.00 | | 9 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 837.00 | 65 962.00 | | 93 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 961.00 | 617 221.00 | | 636 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 400.00 | 3 653.00 | | 4 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 534.00 | 10 068.00 | | 12 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 134.00 | -6 415.00 | | -8 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 633.00 | | 47 498.00 | 274 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 958.00 | 319 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 958.00 | 264 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 477.00 | | 47 498.00 | 219 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 155.00 | | | 55 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VC Groupe et associés | 320 838.00 | 320 838.00 | | 320 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 530.00 | 16 584.00 | 66 058.00 | 84 530.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 464.00 | | | 59 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 228.00 | 323 228.00 | | 323 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 837.00 | 25 891.00 | 66 058.00 | 93 837.00 |