| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 232 424.00 | 9 297.00 | 223 127.00 | 232 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 204.00 | 20 440.00 | 12 764.00 | 33 204.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 338 933.00 | 29 737.00 | 309 196.00 | 338 933.00 |
BZ Autres créances | 308 318.00 | | 308 318.00 | 308 318.00 |
CF Disponibilités | 18 489.00 | | 18 489.00 | 18 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 341.00 | | 327 341.00 | 327 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 274.00 | 29 737.00 | 636 537.00 | 666 274.00 |
CU Autres participations | 53 304.00 | | 53 304.00 | 53 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 532 124.00 | 540 259.00 | | 532 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 923.00 | -8 134.00 | | -8 923.00 |
DL TOTAL (I) | 534 201.00 | 543 124.00 | | 534 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 946.00 | 84 530.00 | | 67 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 028.00 | 28.00 | | 25 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 361.00 | 9 278.00 | | 9 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 335.00 | 93 837.00 | | 102 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 537.00 | 636 961.00 | | 636 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 359.00 | 25 891.00 | | 51 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 211.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 925.00 | 4 400.00 | | 14 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 848.00 | 12 534.00 | | 23 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 923.00 | -8 134.00 | | -8 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 173.00 | | 194 034.00 | 319 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 851.00 | 53 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 275.00 | 338 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 424.00 | 285 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 018.00 | | 194 034.00 | 264 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 155.00 | | | 55 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 526.00 | 10 211.00 | | 19 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 526.00 | 10 211.00 | | 19 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VC Groupe et associés | 306 463.00 | 306 463.00 | | 306 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 946.00 | 16 970.00 | 50 976.00 | 67 946.00 |
VI Groupe et associés | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 852.00 | 308 852.00 | | 308 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 335.00 | 51 359.00 | 50 976.00 | 102 335.00 |