| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 115.00 | 76 987.00 | 22 127.00 | 99 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 816.00 | 68 486.00 | 1 330.00 | 69 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 231.00 | 146 083.00 | 24 148.00 | 170 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 525.00 | 32 599.00 | 245 925.00 | 278 525.00 |
BZ Autres créances | 46 428.00 | | 46 428.00 | 46 428.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 581.00 | 32 599.00 | 299 982.00 | 332 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 812.00 | 178 682.00 | 324 130.00 | 502 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 383.00 | | | 383.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 721.00 | 32 491.00 | | 42 721.00 |
DH Report à nouveau | -43 175.00 | | | -43 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 077.00 | 10 230.00 | | 11 077.00 |
DL TOTAL (I) | 62 599.00 | 51 521.00 | | 62 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 324.00 | 11 554.00 | | 4 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 433.00 | 73 665.00 | | 123 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 710.00 | 134 791.00 | | 129 710.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | 297.00 | | 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 531.00 | 235 307.00 | | 261 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 130.00 | 286 829.00 | | 324 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 139.00 | 235 307.00 | | 259 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 932.00 | 5 654.00 | | 1 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
FG Production vendue services | 767 079.00 | | 767 079.00 | 767 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 079.00 | | 767 079.00 | 767 079.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 704.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 849.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 376.00 | 4 516.00 | | 3 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 1 546.00 | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 1 546.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 280.00 | 5 590.00 | | 6 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 141.00 | 5 590.00 | | 10 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 097.00 | -4 044.00 | | -10 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | 821.00 | | 1 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 517.00 | 612 122.00 | | 770 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 440.00 | 601 892.00 | | 759 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 077.00 | 10 230.00 | | 11 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 582.00 | | 8 935.00 | 185 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 286.00 | 170 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 286.00 | 168 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 281.00 | | 8 935.00 | 184 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691.00 | | | 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 804.00 | 12 704.00 | 20 425.00 | 153 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 194.00 | 12 704.00 | 20 425.00 | 153 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 599.00 | | | 32 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 599.00 | | | 32 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 599.00 | | | 32 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 433.00 | 123 433.00 | | 123 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 479.00 | 44 479.00 | | 44 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UX Autres créances clients | 240 464.00 | | | 240 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 061.00 | | | 38 061.00 |
VB T. V. A. | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VI Groupe et associés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
VP Divers | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 688.00 | 326 688.00 | | 326 688.00 |
VW T.V.A. | 76 610.00 | 76 610.00 | | 76 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 139.00 | 259 139.00 | | 259 139.00 |