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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 826.00 | 125 722.00 | 6 104.00 | 131 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 580.00 | 83 114.00 | 50 466.00 | 133 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 721.00 | 209 446.00 | 57 275.00 | 266 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 436.00 | 16 471.00 | 341 965.00 | 358 436.00 |
BZ Autres créances | 90 472.00 | | 90 472.00 | 90 472.00 |
CF Disponibilités | 20 805.00 | | 20 805.00 | 20 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 499.00 | 16 471.00 | 456 028.00 | 472 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 220.00 | 225 917.00 | 513 303.00 | 739 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 383.00 | | | 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 161 005.00 | 147 198.00 | | 161 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 600.00 | 13 807.00 | | -21 600.00 |
DL TOTAL (I) | 148 206.00 | 169 805.00 | | 148 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 588.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 458.00 | 52 778.00 | | 72 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 079.00 | 110 035.00 | | 106 079.00 |
EA Autres dettes | 126 249.00 | 144 290.00 | | 126 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 098.00 | 307 692.00 | | 365 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 303.00 | 477 497.00 | | 513 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 098.00 | 307 692.00 | | 365 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 824.00 | | 58 898.00 | 207 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 513.00 | | 58 893.00 | 206 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 5.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 549.00 | 12 897.00 | | 196 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 939.00 | 12 897.00 | | 195 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 019.00 | | 9 548.00 | 26 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 019.00 | | 9 548.00 | 26 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 019.00 | | 9 548.00 | 26 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 458.00 | 72 458.00 | | 72 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 249.00 | 126 249.00 | | 126 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UX Autres créances clients | 338 736.00 | 338 736.00 | | 338 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
VB T. V. A. | 59 739.00 | 59 739.00 | | 59 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 397.00 | 449 397.00 | | 449 397.00 |
VW T.V.A. | 95 420.00 | 95 420.00 | | 95 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 098.00 | 365 098.00 | | 365 098.00 |