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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 990.00 | 122 355.00 | 5 635.00 | 127 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 523.00 | 73 584.00 | 4 940.00 | 78 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 824.00 | 196 549.00 | 11 275.00 | 207 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 169.00 | 26 019.00 | 337 149.00 | 363 169.00 |
BZ Autres créances | 74 268.00 | | 74 268.00 | 74 268.00 |
CF Disponibilités | 51 773.00 | | 51 773.00 | 51 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 242.00 | 26 019.00 | 466 222.00 | 492 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 065.00 | 222 568.00 | 477 497.00 | 700 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 383.00 | | | 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 147 198.00 | 83 475.00 | | 147 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 807.00 | 63 723.00 | | 13 807.00 |
DL TOTAL (I) | 169 805.00 | 155 998.00 | | 169 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | 1 450.00 | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 778.00 | 39 642.00 | | 52 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 035.00 | 95 376.00 | | 110 035.00 |
EA Autres dettes | 144 290.00 | 160 062.00 | | 144 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 692.00 | 296 530.00 | | 307 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 497.00 | 452 528.00 | | 477 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 692.00 | 296 530.00 | | 307 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 450.00 | | 5 373.00 | 202 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 145.00 | | 5 369.00 | 201 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696.00 | | 5.00 | 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 646.00 | 8 903.00 | | 187 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 036.00 | 8 903.00 | | 187 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 599.00 | | 6 580.00 | 32 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 599.00 | | 6 580.00 | 32 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 599.00 | | 6 580.00 | 32 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 778.00 | 52 778.00 | | 52 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 290.00 | 144 290.00 | | 144 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UX Autres créances clients | 332 050.00 | 332 050.00 | | 332 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 119.00 | 31 119.00 | | 31 119.00 |
VB T. V. A. | 49 476.00 | 49 476.00 | | 49 476.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 614.00 | 438 614.00 | | 438 614.00 |
VW T.V.A. | 95 472.00 | 95 472.00 | | 95 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 692.00 | 307 692.00 | | 307 692.00 |