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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
AH Fonds commercial | 1 363 197.00 | | 1 363 197.00 | 1 363 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 592.00 | 87 148.00 | 17 444.00 | 104 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 892.00 | 299 023.00 | 1 537 869.00 | 1 836 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 294.00 | | 663 294.00 | 663 294.00 |
BZ Autres créances | 19 277.00 | | 19 277.00 | 19 277.00 |
CF Disponibilités | 338 848.00 | | 338 848.00 | 338 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 146.00 | | 63 146.00 | 63 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 565.00 | | 1 084 565.00 | 1 084 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 456.00 | 299 023.00 | 2 622 433.00 | 2 921 456.00 |
CU Autres participations | 364 784.00 | 207 857.00 | 156 927.00 | 364 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 783.00 | | | 783.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 964 575.00 | | | 1 964 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 802.00 | | | 28 802.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 372.00 | | | 2 000 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 182.00 | | | 220 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 612.00 | | | 120 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 210.00 | | | 281 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 061.00 | | | 622 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 433.00 | | | 2 622 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 960.00 | | | 442 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 972 119.00 | | 4 972 119.00 | 4 972 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 972 119.00 | | 4 972 119.00 | 4 972 119.00 |
FQ Autres produits | | | 2 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 974 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 902 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 959 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 006 448.00 | | | 5 006 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 977 646.00 | | | 4 977 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 802.00 | | | 28 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 909.00 | | 16 798.00 | 1 835 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 815.00 | 1 836 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 367 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 815.00 | 104 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 367 216.00 | | | 1 367 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 609.00 | | 16 798.00 | 103 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 084.00 | | | 365 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 410.00 | 12 407.00 | 15 651.00 | 94 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | 568.00 | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 960.00 | 11 838.00 | 15 651.00 | 90 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 570.00 | 8 287.00 | | 199 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 570.00 | 8 287.00 | | 199 570.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 612.00 | 120 612.00 | | 120 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 180.00 | 207 180.00 | | 207 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 601.00 | 53 601.00 | | 53 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 663 294.00 | | | 663 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 182.00 | 41 081.00 | 179 101.00 | 220 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 215.00 | | | 40 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
VP Divers | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 146.00 | | | 63 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 016.00 | 745 716.00 | 300.00 | 746 016.00 |
VW T.V.A. | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 061.00 | 442 960.00 | 179 101.00 | 622 061.00 |