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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
AH Fonds commercial | 1 363 197.00 | | 1 363 197.00 | 1 363 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 934.00 | 94 058.00 | 14 875.00 | 108 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 233.00 | 330 794.00 | 1 510 440.00 | 1 841 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 170.00 | | 798 170.00 | 798 170.00 |
BZ Autres créances | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
CF Disponibilités | 1 475 804.00 | | 1 475 804.00 | 1 475 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 711.00 | | 42 711.00 | 42 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 552.00 | | 2 333 552.00 | 2 333 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 174 785.00 | 330 794.00 | 3 843 992.00 | 4 174 785.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 364 784.00 | 232 717.00 | 132 067.00 | 364 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 783.00 | | | 783.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 049 148.00 | | | 2 049 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 573.00 | | | 75 573.00 |
DL TOTAL (I) | 2 130 574.00 | | | 2 130 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 872.00 | | | 1 096 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 443.00 | | | 87 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 282.00 | | | 527 282.00 |
EA Autres dettes | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 417.00 | | | 1 713 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 843 992.00 | | | 3 843 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 649 984.00 | | | 1 649 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 376 539.00 | | 4 376 539.00 | 4 376 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 376 539.00 | | 4 376 539.00 | 4 376 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 486 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 264 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 127.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 411 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 520 714.00 | | | 4 520 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 445 140.00 | | | 4 445 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 573.00 | | | 75 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 694.00 | | 11 520.00 | 1 845 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 981.00 | 1 841 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 367 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 981.00 | 108 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 367 216.00 | | | 1 367 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 394.00 | | 11 520.00 | 113 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 084.00 | | | 365 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 229.00 | 9 127.00 | 12 280.00 | 101 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 211.00 | 9 127.00 | 12 280.00 | 97 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 431.00 | 8 286.00 | | 224 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 431.00 | 8 286.00 | | 224 431.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 443.00 | 87 443.00 | | 87 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 282.00 | 433 282.00 | | 433 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 964.00 | 76 964.00 | | 76 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 798 170.00 | 798 170.00 | | 798 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 872.00 | 1 033 438.00 | 63 434.00 | 1 096 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 282.00 | | | 40 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VP Divers | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 711.00 | 42 711.00 | | 42 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 048.00 | 857 748.00 | 300.00 | 858 048.00 |
VW T.V.A. | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 417.00 | 1 649 984.00 | 63 434.00 | 1 713 417.00 |