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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 141.00 | 1 767.00 | 3 374.00 | 5 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 653.00 | 25 344.00 | 32 309.00 | 57 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 910.00 | | 35 910.00 | 35 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 529.00 | 30 937.00 | 246 593.00 | 277 529.00 |
BZ Autres créances | 49 315.00 | | 49 315.00 | 49 315.00 |
CF Disponibilités | 68 199.00 | | 68 199.00 | 68 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 918.00 | | 119 918.00 | 119 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 447.00 | 30 937.00 | 366 510.00 | 397 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 283 660.00 | 292 466.00 | | 283 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 735.00 | 41 979.00 | | 35 735.00 |
DL TOTAL (I) | 327 865.00 | 342 915.00 | | 327 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 368.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | 737.00 | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 455.00 | | 1 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 910.00 | 10 762.00 | | 9 910.00 |
EA Autres dettes | 26 713.00 | 21 164.00 | | 26 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 646.00 | 48 485.00 | | 38 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 510.00 | 391 400.00 | | 366 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 246.00 | 38 557.00 | | 33 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 578.00 | | 279 578.00 | 279 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 578.00 | | 279 578.00 | 279 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 444.00 | 43 503.00 | | 40 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 480.00 | 11 184.00 | | 18 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 332.00 | 11 184.00 | | 24 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 517.00 | 225.00 | | 11 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 517.00 | 311.00 | | 11 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 815.00 | 10 873.00 | | 12 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 487.00 | 10 010.00 | | 6 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 370.00 | 280 040.00 | | 305 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 635.00 | 238 061.00 | | 269 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 735.00 | 41 979.00 | | 35 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 574.00 | 3 817.00 | | 8 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 755.00 | | 30 566.00 | 275 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 792.00 | 277 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 792.00 | 62 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 825.00 | | | 178 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 021.00 | | 30 566.00 | 61 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 580.00 | 11 632.00 | 17 275.00 | 36 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 755.00 | 11 632.00 | 17 275.00 | 32 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
VC Groupe et associés | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -5 400.00 | 5 400.00 | |
VI Groupe et associés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 629.00 | 51 719.00 | 35 910.00 | 87 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 646.00 | 33 246.00 | 5 400.00 | 38 646.00 |