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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 141.00 | 2 996.00 | 2 145.00 | 5 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 707.00 | 33 815.00 | 24 892.00 | 58 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 910.00 | | 35 910.00 | 35 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 583.00 | 40 636.00 | 237 947.00 | 278 583.00 |
BZ Autres créances | 28 689.00 | | 28 689.00 | 28 689.00 |
CF Disponibilités | 116 378.00 | | 116 378.00 | 116 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 067.00 | | 146 067.00 | 146 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 650.00 | 40 636.00 | 384 014.00 | 424 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 288 644.00 | 283 660.00 | | 288 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 897.00 | 35 735.00 | | 29 897.00 |
DL TOTAL (I) | 327 011.00 | 327 865.00 | | 327 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | 882.00 | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141.00 | 1 141.00 | | 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 524.00 | 9 910.00 | | 3 524.00 |
EA Autres dettes | 34 654.00 | 26 713.00 | | 34 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 003.00 | 38 646.00 | | 57 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 014.00 | 366 510.00 | | 384 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 704.00 | 33 246.00 | | 43 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 455.00 | | 298 455.00 | 298 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 455.00 | | 298 455.00 | 298 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 055.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270.00 | 1 095.00 | | 270.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 451.00 | 40 444.00 | | 46 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 852.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 332.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 592.00 | 11 517.00 | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | 11 517.00 | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | 12 815.00 | | -592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 881.00 | 6 487.00 | | 4 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 726.00 | 305 370.00 | | 298 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 828.00 | 269 635.00 | | 268 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 897.00 | 35 735.00 | | 29 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 516.00 | 8 574.00 | | 3 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 529.00 | | 2 001.00 | 277 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 948.00 | 278 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 948.00 | 63 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 825.00 | | | 178 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 795.00 | | 2 001.00 | 62 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 937.00 | 10 055.00 | 355.00 | 30 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 112.00 | 10 055.00 | 355.00 | 27 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 654.00 | 34 654.00 | | 34 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
VC Groupe et associés | 24 846.00 | 24 846.00 | | 24 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 162.00 | 4 863.00 | 13 299.00 | 18 162.00 |
VI Groupe et associés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 599.00 | 65 599.00 | | 65 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 003.00 | 43 704.00 | 13 299.00 | 57 003.00 |