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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 141.00 | 4 347.00 | 794.00 | 5 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 557.00 | 42 471.00 | 18 086.00 | 60 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 910.00 | | 35 910.00 | 35 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 433.00 | 50 643.00 | 229 790.00 | 280 433.00 |
BZ Autres créances | 51 485.00 | | 51 485.00 | 51 485.00 |
CF Disponibilités | 99 421.00 | | 99 421.00 | 99 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 805.00 | | 151 805.00 | 151 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 238.00 | 50 643.00 | 381 596.00 | 432 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 287 826.00 | 288 644.00 | | 287 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 098.00 | 29 897.00 | | 30 098.00 |
DL TOTAL (I) | 326 394.00 | 327 011.00 | | 326 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 533.00 | 18 162.00 | | 12 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 522.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035.00 | 141.00 | | 1 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 637.00 | 3 524.00 | | 3 637.00 |
EA Autres dettes | 37 637.00 | 34 654.00 | | 37 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 202.00 | 57 003.00 | | 55 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 596.00 | 384 014.00 | | 381 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 410.00 | | 300 410.00 | 300 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 410.00 | | 300 410.00 | 300 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 084.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 270.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 311.00 | 46 451.00 | | 38 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 592.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -592.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 312.00 | 4 881.00 | | 5 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 411.00 | 298 726.00 | | 300 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 313.00 | 268 828.00 | | 270 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 098.00 | 29 897.00 | | 30 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 583.00 | | 1 850.00 | 278 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 825.00 | | | 178 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 848.00 | | 1 850.00 | 63 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 636.00 | 11 062.00 | 1 055.00 | 40 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 811.00 | 11 062.00 | 1 055.00 | 36 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 533.00 | 5 741.00 | 5 792.00 | 12 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 295.00 | 88 295.00 | | 88 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 202.00 | 48 410.00 | 6 792.00 | 55 202.00 |