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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 841.00 | 28 750.00 | 17 092.00 | 45 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 348.00 | 30 756.00 | 20 592.00 | 51 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 239.00 | | 51 239.00 | 51 239.00 |
BZ Autres créances | 21 719.00 | | 21 719.00 | 21 719.00 |
CF Disponibilités | 97 258.00 | | 97 258.00 | 97 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 807.00 | | 170 807.00 | 170 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 155.00 | 30 756.00 | 191 399.00 | 222 155.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
DH Report à nouveau | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
DL TOTAL (I) | 88 023.00 | | | 88 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 112.00 | | | 87 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 375.00 | | | 103 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 399.00 | | | 191 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 375.00 | | | 103 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 215.00 | | 741 215.00 | 741 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 215.00 | | 741 215.00 | 741 215.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 504.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 299.00 | | | 741 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 445.00 | | | 715 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 180.00 | | | 110 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 348.00 | 7 000.00 | | 44 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 848.00 | 7 000.00 | | 40 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 252.00 | 3 504.00 | | 27 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 252.00 | 3 504.00 | | 27 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 598.00 | 41 598.00 | | 41 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 51 239.00 | | | 51 239.00 |
VB T. V. A. | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
VI Groupe et associés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 458.00 | 72 958.00 | 500.00 | 73 458.00 |
VW T.V.A. | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 375.00 | 103 375.00 | | 103 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
ST Autres comptes | 376 097.00 | | | 376 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 110 180.00 | | | 110 180.00 |
YT Sous‐traitance | 37 703.00 | | | 37 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 243.00 | | | 148 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 393.00 | | | 71 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 294.00 | | | 434 294.00 |