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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 321.00 | 33 008.00 | 17 313.00 | 50 321.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 843.00 | 35 015.00 | 20 828.00 | 55 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 417.00 | | 58 417.00 | 58 417.00 |
BZ Autres créances | 43 120.00 | | 43 120.00 | 43 120.00 |
CF Disponibilités | 122 278.00 | | 122 278.00 | 122 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 165.00 | | 224 165.00 | 224 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 009.00 | 35 015.00 | 244 994.00 | 280 009.00 |
CU Autres participations | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
DH Report à nouveau | 49 101.00 | | | 49 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
DL TOTAL (I) | 118 664.00 | | | 118 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 081.00 | | | 111 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 330.00 | | | 126 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 994.00 | | | 244 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 330.00 | | | 126 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 417.00 | | 901 417.00 | 901 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 417.00 | | 901 417.00 | 901 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 258.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 251.00 | | | 902 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 610.00 | | | 871 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 348.00 | | 4 495.00 | 51 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 848.00 | | 4 480.00 | 47 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 15.00 | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 756.00 | 4 258.00 | | 30 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 756.00 | 4 258.00 | | 30 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 903.00 | 53 903.00 | | 53 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 58 417.00 | 58 417.00 | | 58 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 28 312.00 | 28 312.00 | | 28 312.00 |
VI Groupe et associés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 037.00 | 101 537.00 | 500.00 | 102 037.00 |
VW T.V.A. | 30 087.00 | 30 087.00 | | 30 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 330.00 | 126 330.00 | | 126 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
ST Autres comptes | 431 044.00 | | | 431 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 624.00 | | | 51 624.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 120 131.00 | | | 120 131.00 |
YT Sous‐traitance | 29 823.00 | | | 29 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 644.00 | | | 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 283.00 | | | 180 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 520.00 | | | 164 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 452.00 | | | 521 452.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |