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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 112 405.00 | 8 415.00 | 103 990.00 | 112 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 545.00 | 2 328.00 | 14 217.00 | 16 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 562.00 | 40 313.00 | 93 250.00 | 133 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 778.00 | 51 056.00 | 243 721.00 | 294 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 238.00 | | 119 238.00 | 119 238.00 |
BZ Autres créances | 20 413.00 | | 20 413.00 | 20 413.00 |
CF Disponibilités | 62 280.00 | | 62 280.00 | 62 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 677.00 | | 212 677.00 | 212 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 454.00 | 51 056.00 | 456 398.00 | 507 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 9 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 969.00 | 900.00 | | 2 969.00 |
DG Autres réserves | 46 905.00 | 176 092.00 | | 46 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 336.00 | 41 382.00 | | -15 336.00 |
DL TOTAL (I) | 154 538.00 | 227 374.00 | | 154 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 227.00 | 100 434.00 | | 86 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 519.00 | 4 680.00 | | 50 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 700.00 | 64 442.00 | | 37 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 413.00 | 131 036.00 | | 127 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 860.00 | 300 592.00 | | 301 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 398.00 | 527 966.00 | | 456 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 860.00 | 300 592.00 | | 301 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | 434.00 | | 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 519.00 | | | 50 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 856.00 | | 136 320.00 | 238 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 30 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 398.00 | 294 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 398.00 | 264 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 341.00 | | 86 320.00 | 208 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 515.00 | | 50 000.00 | 30 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 431.00 | 29 161.00 | 5 536.00 | 27 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 431.00 | 29 161.00 | 5 536.00 | 27 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 528.00 | 45 528.00 | | 45 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 668.00 | 43 668.00 | | 43 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
UX Autres créances clients | 119 238.00 | 119 238.00 | | 119 238.00 |
VB T. V. A. | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 658.00 | 85 658.00 | | 85 658.00 |
VI Groupe et associés | 50 519.00 | 50 519.00 | | 50 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 698.00 | | | 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VP Divers | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 834.00 | 180 834.00 | | 180 834.00 |
VW T.V.A. | 31 671.00 | 31 671.00 | | 31 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 860.00 | 301 860.00 | | 301 860.00 |