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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 998.00 | 2 779.00 | 2 219.00 | 4 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 496.00 | 2 779.00 | 2 717.00 | 5 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 839.00 | | 441 839.00 | 441 839.00 |
BZ Autres créances | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
CF Disponibilités | 22 109.00 | | 22 109.00 | 22 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 498.00 | | 49 498.00 | 49 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 414.00 | | 526 414.00 | 526 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 910.00 | 2 779.00 | 529 131.00 | 531 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 396.00 | 47 030.00 | | 64 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 036.00 | 29 366.00 | | 28 036.00 |
DL TOTAL (I) | 224 432.00 | 208 396.00 | | 224 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 843.00 | 121 708.00 | | 121 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 598.00 | 8 064.00 | | 162 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 258.00 | 16 858.00 | | 20 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 699.00 | 146 629.00 | | 304 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 131.00 | 355 025.00 | | 529 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 699.00 | 146 629.00 | | 304 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 245 732.00 | 2 245 732.00 | |
FG Production vendue services | 1 644.00 | 18 199.00 | 19 843.00 | 1 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644.00 | 2 263 931.00 | 2 265 576.00 | 1 644.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 100 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 463.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 369.00 | 12 651.00 | | 2 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 422.00 | 4 849.00 | | 4 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 023.00 | 1 503 743.00 | | 2 268 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 987.00 | 1 474 377.00 | | 2 239 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 036.00 | 29 366.00 | | 28 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 688.00 | | 1 807.00 | 3 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 190.00 | | 1 807.00 | 3 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498.00 | | | 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117.00 | 663.00 | | 2 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 117.00 | 663.00 | | 2 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 598.00 | 162 598.00 | | 162 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498.00 | | | 498.00 |
UX Autres créances clients | 441 839.00 | | | 441 839.00 |
VB T. V. A. | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
VI Groupe et associés | 121 843.00 | 121 843.00 | | 121 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 498.00 | | | 49 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 803.00 | 504 305.00 | 498.00 | 504 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 699.00 | 304 699.00 | | 304 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | 3 173.00 | | 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 646.00 | 6 364.00 | | 4 646.00 |
ST Autres comptes | 30 302.00 | 22 475.00 | | 30 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 436.00 | | |
YT Sous‐traitance | 8 223.00 | 1 743.00 | | 8 223.00 |
YW Taxe professionnelle | | 214.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 746.00 | 3 387.00 | | 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 481.00 | | | 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 171.00 | 31 018.00 | | 43 171.00 |