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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 711.00 | 8 853.00 | 4 859.00 | 13 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 291.00 | 8 853.00 | 6 439.00 | 15 291.00 |
BT Marchandises | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 280.00 | | 716 280.00 | 716 280.00 |
BZ Autres créances | 82 238.00 | | 82 238.00 | 82 238.00 |
CF Disponibilités | 145 317.00 | | 145 317.00 | 145 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 983.00 | | 945 983.00 | 945 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 275.00 | 8 853.00 | 952 422.00 | 961 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 223.00 | | | 120 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
DL TOTAL (I) | 355 302.00 | | | 355 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 551.00 | | | 261 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 976.00 | | | 126 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 920.00 | | | 172 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 751.00 | | | 34 751.00 |
EA Autres dettes | 921.00 | | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 120.00 | | | 597 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 422.00 | | | 952 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 956.00 | | | 395 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 947.00 | | | 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 176.00 | | 3 965.00 | 12 176.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 15 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 326.00 | | 2 385.00 | 11 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 1 580.00 | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 020.00 | 2 833.00 | | 6 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 020.00 | 2 833.00 | | 6 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 920.00 | 172 920.00 | | 172 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 716 280.00 | 716 280.00 | | 716 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 604.00 | 59 440.00 | 201 164.00 | 260 604.00 |
VI Groupe et associés | 126 976.00 | 126 976.00 | | 126 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 396.00 | | | 39 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 672.00 | 799 092.00 | 1 580.00 | 800 672.00 |
VW T.V.A. | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 120.00 | 395 956.00 | 201 164.00 | 597 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
ST Autres comptes | 45 926.00 | | | 45 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 449 286.00 | | | 449 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 452 613.00 | | | 452 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 023.00 | | | 70 023.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |