| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 175.00 | 4 879.00 | 1 297.00 | 6 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 025.00 | 4 879.00 | 2 147.00 | 7 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 595 611.00 | | 595 611.00 | 595 611.00 |
BZ Autres créances | 284 973.00 | | 284 973.00 | 284 973.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 753.00 | | 880 753.00 | 880 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 779.00 | 4 879.00 | 882 900.00 | 887 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 540.00 | 432.00 | | 31 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 824.00 | 51 108.00 | | 2 824.00 |
DL TOTAL (I) | 246 363.00 | 263 540.00 | | 246 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 743.00 | 87.00 | | 37 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 048.00 | 112 000.00 | | 115 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 538.00 | 101 145.00 | | 197 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 182.00 | 37 910.00 | | 286 182.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 66.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 537.00 | 251 209.00 | | 636 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 900.00 | 514 749.00 | | 882 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 887 831.00 | 1 887 831.00 | |
FG Production vendue services | | 9 848.00 | 9 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 897 679.00 | 1 897 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 743 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 559.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 148.00 | 8.00 | | 4 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 148.00 | 8.00 | | 4 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 723.00 | 8.00 | | 2 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | 12 151.00 | | 1 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 180.00 | 2 157 634.00 | | 1 903 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 356.00 | 2 106 526.00 | | 1 900 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 824.00 | 51 108.00 | | 2 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 405.00 | | 620.00 | 6 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 555.00 | | 620.00 | 5 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 875.00 | 1 004.00 | | 3 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 875.00 | 1 004.00 | | 3 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 538.00 | 197 538.00 | | 197 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 595 611.00 | 595 611.00 | | 595 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VB T. V. A. | 271 296.00 | 271 296.00 | | 271 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 743.00 | 37 743.00 | | 37 743.00 |
VI Groupe et associés | 115 048.00 | 115 048.00 | | 115 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 600.00 | 880 750.00 | 850.00 | 881 600.00 |
VW T.V.A. | 266 849.00 | 266 849.00 | | 266 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 537.00 | 636 537.00 | | 636 537.00 |