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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 900.00 | 6 644.00 | 5 256.00 | 11 900.00 |
AN Terrains | 108 412.00 | | 108 412.00 | 108 412.00 |
AP Constructions | 1 021 198.00 | 72 943.00 | 948 255.00 | 1 021 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 670.00 | 1 952.00 | 14 718.00 | 16 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 180.00 | 81 539.00 | 1 076 642.00 | 1 158 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 056.00 | | 22 056.00 | 22 056.00 |
CF Disponibilités | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 401.00 | | 32 401.00 | 32 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 581.00 | 81 539.00 | 1 109 042.00 | 1 190 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 187 270.00 | 229 660.00 | | 187 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 570.00 | -42 390.00 | | -54 570.00 |
DL TOTAL (I) | 133 800.00 | 188 370.00 | | 133 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 770.00 | 466 417.00 | | 716 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 477.00 | 255 968.00 | | 248 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 668.00 | 84 082.00 | | 8 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327.00 | 925.00 | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 242.00 | 807 392.00 | | 975 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 042.00 | 995 762.00 | | 1 109 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 472.00 | 340 975.00 | | 258 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 405.00 | | 31 405.00 | 31 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 405.00 | | 31 405.00 | 31 405.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -269.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 405.00 | 4 625.00 | | 31 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 975.00 | 47 015.00 | | 85 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 570.00 | -42 390.00 | | -54 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 007.00 | | 265 174.00 | 893 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 146 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 107.00 | | 265 174.00 | 881 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 957.00 | 54 582.00 | | 26 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 678.00 | 3 967.00 | | 2 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 280.00 | 50 615.00 | | 24 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VB T. V. A. | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 770.00 | | | 716 770.00 |
VI Groupe et associés | 248 477.00 | 248 477.00 | | 248 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 573.00 | | | 278 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
VW T.V.A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 242.00 | 258 472.00 | | 975 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 451.00 | 244.00 | | 2 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 075.00 | 5 298.00 | | 8 075.00 |
ST Autres comptes | 4 130.00 | 3 170.00 | | 4 130.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 355.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 193.00 | 192.00 | | 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 644.00 | 436.00 | | 2 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 414.00 | 925.00 | | 5 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 236.00 | 97 261.00 | | 2 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 205.00 | 13 822.00 | | 12 205.00 |