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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 108 412.00 | | 108 412.00 | 108 412.00 |
AP Constructions | 1 083 260.00 | 231 764.00 | 851 496.00 | 1 083 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 344.00 | 11 110.00 | 11 234.00 | 22 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 016.00 | 242 874.00 | 971 142.00 | 1 214 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
BZ Autres créances | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CF Disponibilités | 53 538.00 | | 53 538.00 | 53 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 535.00 | | 67 535.00 | 67 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 550.00 | 242 874.00 | 1 038 676.00 | 1 281 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 123 262.00 | 116 976.00 | | 123 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 147.00 | 6 285.00 | | 26 147.00 |
DL TOTAL (I) | 150 509.00 | 124 362.00 | | 150 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 577.00 | 642 956.00 | | 610 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 350.00 | 272 455.00 | | 273 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 363.00 | | 1 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 765.00 | 1 678.00 | | 2 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 168.00 | 918 452.00 | | 888 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 676.00 | 1 042 814.00 | | 1 038 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 168.00 | 275 497.00 | | 888 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 797.00 | | 103 797.00 | 103 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 797.00 | | 103 797.00 | 103 797.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 749.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 749.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 749.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 797.00 | 86 657.00 | | 103 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 650.00 | 80 372.00 | | 77 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 147.00 | 6 285.00 | | 26 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 016.00 | | | 1 214 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 214 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 016.00 | | | 1 214 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 772.00 | 57 102.00 | | 185 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 772.00 | 57 102.00 | | 185 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UX Autres créances clients | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 577.00 | 610 577.00 | | 610 577.00 |
VI Groupe et associés | 273 350.00 | 273 350.00 | | 273 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 201.00 | | | 44 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
VW T.V.A. | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 168.00 | 888 168.00 | | 888 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | 254.00 | | 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
ST Autres comptes | 4 611.00 | 6 305.00 | | 4 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 451.00 | 393.00 | | 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 708.00 | 647.00 | | 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 029.00 | 15 150.00 | | 20 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 734.00 | 816.00 | | 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 804.00 | 7 498.00 | | 5 804.00 |