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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AN Terrains | 108 412.00 | | 108 412.00 | 108 412.00 |
AP Constructions | 1 083 260.00 | 178 039.00 | 905 221.00 | 1 083 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 344.00 | 7 734.00 | 14 610.00 | 22 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 016.00 | 185 772.00 | 1 028 243.00 | 1 214 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
BZ Autres créances | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CF Disponibilités | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 586.00 | 185 772.00 | 1 042 814.00 | 1 228 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 116 976.00 | 132 700.00 | | 116 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 285.00 | -15 724.00 | | 6 285.00 |
DL TOTAL (I) | 124 362.00 | 118 076.00 | | 124 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 956.00 | 671 230.00 | | 642 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 455.00 | 259 195.00 | | 272 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 573.00 | | 1 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 678.00 | 2 089.00 | | 1 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 452.00 | 934 088.00 | | 918 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 814.00 | 1 052 164.00 | | 1 042 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 497.00 | 262 965.00 | | 275 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 908.00 | | 84 908.00 | 84 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 908.00 | | 84 908.00 | 84 908.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 749.00 | 500.00 | | 1 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 749.00 | 500.00 | | 1 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 749.00 | 500.00 | | 1 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 657.00 | 66 080.00 | | 86 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 372.00 | 81 804.00 | | 80 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 285.00 | -15 724.00 | | 6 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 008.00 | | 42 907.00 | 1 183 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 900.00 | 1 214 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 214 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 108.00 | | 42 907.00 | 1 171 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 543.00 | 57 129.00 | 11 900.00 | 140 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 611.00 | 1 289.00 | 11 900.00 | 10 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 933.00 | 55 840.00 | | 129 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UX Autres créances clients | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VB T. V. A. | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 956.00 | | | 642 956.00 |
VI Groupe et associés | 272 455.00 | 272 455.00 | | 272 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 909.00 | | | 42 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 645.00 | | | 83 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VW T.V.A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 452.00 | 275 497.00 | | 918 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 254.00 | 249.00 | | 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 193.00 | 1 337.00 | | 1 193.00 |
ST Autres comptes | 6 305.00 | 4 338.00 | | 6 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 393.00 | 195.00 | | 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 647.00 | 444.00 | | 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 150.00 | 13 116.00 | | 15 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 816.00 | 837.00 | | 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 498.00 | 5 675.00 | | 7 498.00 |