| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 793.00 | 16 676.00 | 11 117.00 | 27 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 523 414.00 | 1 343 414.00 | 180 000.00 | 1 523 414.00 |
BF Prêts | 1 018 821.00 | | 1 018 821.00 | 1 018 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 012.00 | | 51 012.00 | 51 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 554 046.00 | 3 293 096.00 | 3 260 950.00 | 6 554 046.00 |
BT Marchandises | 388 076.00 | 388 076.00 | | 388 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 410 543.00 | | 410 543.00 | 410 543.00 |
CF Disponibilités | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 626.00 | 388 076.00 | 414 550.00 | 802 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 356 672.00 | 3 681 172.00 | 3 675 500.00 | 7 356 672.00 |
CU Autres participations | 3 929 799.00 | 1 929 799.00 | 2 000 000.00 | 3 929 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DH Report à nouveau | -474 130.00 | -575 564.00 | | -474 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 088.00 | 101 434.00 | | 127 088.00 |
DK Provisions réglementées | 3 484.00 | 4 933.00 | | 3 484.00 |
DL TOTAL (I) | 381 442.00 | 255 803.00 | | 381 442.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 292 636.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 292 636.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 850.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 085 336.00 | 3 196 719.00 | | 3 085 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 621.00 | 47 407.00 | | 20 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 962.00 | 7 922.00 | | 7 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 114 058.00 | 3 252 898.00 | | 3 114 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 675 500.00 | 3 801 337.00 | | 3 675 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 093 298.00 | 3 252 898.00 | | 3 093 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 850.00 | | 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 559.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 478 649.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 764.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 449.00 | -764.00 | | 1 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 162.00 | -246 162.00 | | 246 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 323.00 | 223 856.00 | | 625 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 235.00 | 122 422.00 | | 498 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 088.00 | 101 434.00 | | 127 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 616 171.00 | | -62 124.00 | 6 616 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 523 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 554 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 793.00 | | | 27 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 585 171.00 | | -62 124.00 | 6 585 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 324.00 | 5 558.00 | | 14 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 117.00 | 5 558.00 | | 11 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 664 828.00 | 664 828.00 | | 664 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 458 065.00 | 1 458 065.00 | | 1 458 065.00 |
UP Prêts | 1 069 833.00 | 1 044 327.00 | | 1 069 833.00 |
VB T. V. A. | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
VI Groupe et associés | 2 420 506.00 | 2 420 506.00 | | 2 420 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 404 796.00 | | | 404 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 938 440.00 | 2 620 877.00 | 317 563.00 | 2 938 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 298.00 | 3 093 298.00 | | 3 093 298.00 |