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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 793.00 | 22 234.00 | 5 559.00 | 27 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 568 135.00 | 1 388 135.00 | 180 000.00 | 1 568 135.00 |
BF Prêts | 923 765.00 | 192 719.00 | 731 046.00 | 923 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 522.00 | | 25 522.00 | 25 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 478 221.00 | 5 536 094.00 | 942 127.00 | 6 478 221.00 |
BT Marchandises | 388 076.00 | 388 076.00 | | 388 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BZ Autres créances | 375 767.00 | | 375 767.00 | 375 767.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 581.00 | 388 076.00 | 379 505.00 | 767 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 245 802.00 | 5 924 170.00 | 1 321 632.00 | 7 245 802.00 |
CU Autres participations | 3 929 799.00 | 3 929 799.00 | | 3 929 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DH Report à nouveau | -347 042.00 | -474 130.00 | | -347 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 244 946.00 | 127 088.00 | | -2 244 946.00 |
DK Provisions réglementées | 1 742.00 | 3 484.00 | | 1 742.00 |
DL TOTAL (I) | -1 865 246.00 | 381 442.00 | | -1 865 246.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 139.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 972 021.00 | 3 085 336.00 | | 2 972 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 045.00 | 20 621.00 | | 21 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 812.00 | 7 962.00 | | 13 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 006 878.00 | 3 114 058.00 | | 3 006 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 632.00 | 3 675 500.00 | | 1 321 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 252 898.00 | 2 806 723.00 | | 3 252 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 139.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 972 021.00 | | | 2 972 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 571.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 244.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 237 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 266 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 220 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 240 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 456.00 | -246 312.00 | | 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 949.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 742.00 | 1 449.00 | | 1 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 742.00 | 1 449.00 | | 1 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 662 289.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 764.00 | 4 166.00 | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 108.00 | 1 449.00 | | -4 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 246 162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 557.00 | 625 323.00 | | 52 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 503.00 | 498 235.00 | | 2 297 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 244 946.00 | 127 088.00 | | -2 244 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 554 047.00 | 51 012.00 | 44 721.00 | 6 554 047.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 95 056.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 012.00 | 120 547.00 | 6 447 220.00 | 51 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 012.00 | 120 547.00 | 6 478 221.00 | 51 012.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 793.00 | | | 27 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 523 046.00 | 51 012.00 | 44 721.00 | 6 523 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 883.00 | 5 558.00 | | 19 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 675.00 | 5 558.00 | | 16 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 664 828.00 | | 664 828.00 | 664 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 593 656.00 | | 1 593 656.00 | 1 593 656.00 |
UP Prêts | 923 765.00 | | 923 765.00 | 923 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VI Groupe et associés | 2 307 192.00 | 2 307 192.00 | | 2 307 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 369 722.00 | 369 722.00 | | 369 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 896 909.00 | 379 487.00 | 2 517 421.00 | 2 896 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 006 879.00 | 2 342 051.00 | 664 828.00 | 3 006 879.00 |