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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 793.00 | 27 793.00 | | 27 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 606 476.00 | 1 606 476.00 | | 1 606 476.00 |
BF Prêts | 851 185.00 | 348 185.00 | 503 000.00 | 851 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 418 460.00 | 5 915 460.00 | 503 000.00 | 6 418 460.00 |
BZ Autres créances | 83 856.00 | | 83 856.00 | 83 856.00 |
CF Disponibilités | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 381.00 | | 88 381.00 | 88 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 506 841.00 | 5 915 460.00 | 591 381.00 | 6 506 841.00 |
CU Autres participations | 3 929 799.00 | 3 929 799.00 | | 3 929 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 591 988.00 | -347 042.00 | | -2 591 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 624.00 | -2 244 946.00 | | -243 624.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 742.00 | | |
DL TOTAL (I) | -2 110 612.00 | -1 865 246.00 | | -2 110 612.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 180 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 180 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 635 900.00 | 2 972 021.00 | | 2 635 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 940.00 | 21 045.00 | | 8 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 153.00 | 13 812.00 | | 7 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 651 993.00 | 3 006 878.00 | | 2 651 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 381.00 | 1 321 632.00 | | 591 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 643 053.00 | 3 252 898.00 | | 2 643 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 850.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 388 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 841.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 373 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 742.00 | -4 108.00 | | 1 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 486.00 | 52 557.00 | | 566 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 110.00 | 2 297 503.00 | | 810 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 624.00 | -2 244 946.00 | | -243 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 478 221.00 | | 58 359.00 | 6 478 221.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 92 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 121.00 | 6 387 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 121.00 | 6 418 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 793.00 | | | 27 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 447 220.00 | | 58 359.00 | 6 447 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 442.00 | 5 558.00 | | 25 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 234.00 | 5 558.00 | | 22 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 664 828.00 | 664 828.00 | | 664 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VB T. V. A. | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VI Groupe et associés | 1 971 071.00 | 1 971 071.00 | | 1 971 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 665.00 | | 77 665.00 | 77 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 856.00 | 6 191.00 | 77 665.00 | 83 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 651 993.00 | 2 651 993.00 | | 2 651 993.00 |