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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AH Fonds commercial | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 094.00 | 46 815.00 | 9 278.00 | 56 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 948.00 | 58 602.00 | 23 346.00 | 81 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 729.00 | 105 666.00 | 57 063.00 | 162 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
BP En cours de production de services | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 899.00 | | 45 899.00 | 45 899.00 |
BZ Autres créances | 28 885.00 | | 28 885.00 | 28 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 979.00 | | 111 979.00 | 111 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 708.00 | 105 666.00 | 169 042.00 | 274 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
DH Report à nouveau | -24 183.00 | -11 717.00 | | -24 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 640.00 | -12 466.00 | | 1 640.00 |
DL TOTAL (I) | 27 656.00 | 26 016.00 | | 27 656.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 582.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 186.00 | 45 544.00 | | 30 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 314.00 | 53 418.00 | | 70 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 353.00 | 44 976.00 | | 40 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 385.00 | 145 053.00 | | 141 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 042.00 | 171 069.00 | | 169 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 385.00 | 145 053.00 | | 141 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 159.00 | | 501 159.00 | 501 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 159.00 | | 501 159.00 | 501 159.00 |
FM Production stockée | | | -5 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 570.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172.00 | | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | | | 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 3 041.00 | | 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808.00 | 3 041.00 | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635.00 | -3 041.00 | | -635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 426.00 | 529 474.00 | | 510 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 785.00 | 541 940.00 | | 508 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 640.00 | -12 466.00 | | 1 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 549.00 | | 22 353.00 | 140 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173.00 | 4 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173.00 | 162 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 690.00 | | 22 353.00 | 115 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 096.00 | 7 570.00 | | 98 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 848.00 | 7 570.00 | | 97 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 314.00 | 70 314.00 | | 70 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
UX Autres créances clients | 45 899.00 | | | 45 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 186.00 | 30 186.00 | | 30 186.00 |
VI Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 582.00 | | | 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
VP Divers | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 666.00 | 83 666.00 | | 83 666.00 |
VW T.V.A. | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 385.00 | 141 385.00 | | 141 385.00 |