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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AH Fonds commercial | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 058.00 | 50 358.00 | 11 700.00 | 62 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 948.00 | 62 975.00 | 21 973.00 | 84 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 694.00 | 113 581.00 | 58 112.00 | 171 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BP En cours de production de services | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 682.00 | | 33 682.00 | 33 682.00 |
BZ Autres créances | 25 892.00 | | 25 892.00 | 25 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 433.00 | | 91 433.00 | 91 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 127.00 | 113 581.00 | 149 545.00 | 263 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
DH Report à nouveau | -22 543.00 | -24 183.00 | | -22 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 148.00 | 1 640.00 | | -8 148.00 |
DL TOTAL (I) | 19 508.00 | 27 656.00 | | 19 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 268.00 | 30 186.00 | | 25 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042.00 | 531.00 | | 1 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 705.00 | 70 314.00 | | 71 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 021.00 | 40 353.00 | | 32 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 037.00 | 141 385.00 | | 130 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 545.00 | 169 042.00 | | 149 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 037.00 | 141 385.00 | | 130 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 994.00 | | 578 994.00 | 578 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 994.00 | | 578 994.00 | 578 994.00 |
FM Production stockée | | | 704.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 915.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 172.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 635.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 808.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -635.00 | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 770.00 | 510 426.00 | | 582 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 918.00 | 508 785.00 | | 590 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 148.00 | 1 640.00 | | -8 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 729.00 | | 8 965.00 | 162 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 043.00 | | 8 965.00 | 138 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 666.00 | 7 916.00 | | 105 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 418.00 | 7 916.00 | | 105 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 705.00 | 71 705.00 | | 71 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
UX Autres créances clients | 33 682.00 | 33 682.00 | | 33 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VB T. V. A. | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
VI Groupe et associés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VP Divers | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 775.00 | 67 775.00 | | 67 775.00 |
VW T.V.A. | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 037.00 | 130 037.00 | | 130 037.00 |