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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 460 830.00 | | 17 460 830.00 | 17 460 830.00 |
AP Constructions | 126 385 876.00 | 8 736 118.00 | 117 649 759.00 | 126 385 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 017.00 | 2 553.00 | 313 464.00 | 316 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 833 811.00 | | 1 833 811.00 | 1 833 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 996 534.00 | 8 738 671.00 | 137 257 863.00 | 145 996 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 749 622.00 | 946 274.00 | 2 803 348.00 | 3 749 622.00 |
BZ Autres créances | 10 955 989.00 | | 10 955 989.00 | 10 955 989.00 |
CF Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 705 667.00 | 946 274.00 | 13 759 393.00 | 14 705 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 702 202.00 | 9 684 945.00 | 151 017 256.00 | 160 702 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 255 168.00 | 22 755 168.00 | | 21 255 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 353 093.00 | -1 175 480.00 | | 4 353 093.00 |
DL TOTAL (I) | 25 627 861.00 | 21 599 288.00 | | 25 627 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 684 722.00 | 121 518 819.00 | | 121 684 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 962.00 | 143 574.00 | | 1 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 052.00 | 3 006 935.00 | | 203 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 525.00 | 398 029.00 | | 517 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 726 736.00 | 8 706 647.00 | | 2 726 736.00 |
EA Autres dettes | 135 398.00 | 60 000.00 | | 135 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 389 396.00 | 133 834 004.00 | | 125 389 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 017 256.00 | 155 433 293.00 | | 151 017 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 255 776.00 | | 15 255 776.00 | 15 255 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 255 776.00 | | 15 255 776.00 | 15 255 776.00 |
FN Production immobilisée | | | 386 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 014 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 556 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 100 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 366 868.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 745 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 269 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 353 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 807 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 807 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 807 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 807 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 093 404.00 | 52 408 643.00 | | 16 093 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 740 311.00 | 53 584 123.00 | | 11 740 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 353 093.00 | -1 175 480.00 | | 4 353 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 590 386.00 | | 406 148.00 | 145 590 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 996 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 996 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 590 386.00 | | 406 148.00 | 145 590 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 638 554.00 | 5 100 117.00 | | 3 638 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 638 554.00 | 5 100 117.00 | | 3 638 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 747 146.00 | 366 868.00 | 167 740.00 | 747 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 747 146.00 | 366 868.00 | 167 740.00 | 747 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 747 146.00 | 366 868.00 | 167 740.00 | 747 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 366 868.00 | 167 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 522 460.00 | | | 1 522 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 052.00 | 203 052.00 | | 203 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 726 736.00 | 2 726 736.00 | | 2 726 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 398.00 | 135 398.00 | | 135 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 386 257.00 | | | 2 386 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 363 365.00 | | | 1 363 365.00 |
VB T. V. A. | 1 572 582.00 | | | 1 572 582.00 |
VC Groupe et associés | 8 931 891.00 | | | 8 931 891.00 |
VI Groupe et associés | 120 162 262.00 | 120 162 262.00 | | 120 162 262.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 439.00 | | | 451 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 705 610.00 | 14 705 610.00 | | 14 705 610.00 |
VW T.V.A. | 517 524.00 | 517 524.00 | | 517 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 387 434.00 | 123 864 974.00 | | 125 387 434.00 |