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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 500 830.00 | | 17 500 830.00 | 17 500 830.00 |
AP Constructions | 128 961 759.00 | 19 124 844.00 | 109 836 915.00 | 128 961 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 017.00 | 56 648.00 | 429 369.00 | 486 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 748 606.00 | 19 181 492.00 | 128 567 114.00 | 147 748 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 437 786.00 | 1 458 868.00 | 2 978 918.00 | 4 437 786.00 |
BZ Autres créances | 9 442 371.00 | | 9 442 371.00 | 9 442 371.00 |
CF Disponibilités | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 790.00 | | 291 790.00 | 291 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 172 534.00 | 1 458 868.00 | 12 713 667.00 | 14 172 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 921 141.00 | 20 640 360.00 | 141 280 781.00 | 161 921 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 951 326.00 | 16 627 711.00 | | 9 951 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 582 943.00 | 4 295 306.00 | | 4 582 943.00 |
DL TOTAL (I) | 14 553 869.00 | 20 942 618.00 | | 14 553 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 226 701.00 | 121 910 952.00 | | 122 226 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 702.00 | 606 373.00 | | 1 246 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 308.00 | 412 594.00 | | 713 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 916 714.00 | 2 392 017.00 | | 1 916 714.00 |
EA Autres dettes | 133 766.00 | 122 512.00 | | 133 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 484 877.00 | 253 000.00 | | 484 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 726 912.00 | 125 697 448.00 | | 126 726 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 280 781.00 | 146 640 066.00 | | 141 280 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 511 386.00 | | 17 511 386.00 | 17 511 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 511 386.00 | | 17 511 386.00 | 17 511 386.00 |
FN Production immobilisée | | | 800 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 471 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 891 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 048 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 266 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 658 484.00 | |
GE Autres charges | | | 113 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 977 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 493 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 582 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 560 599.00 | 18 924 257.00 | | 18 560 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 977 656.00 | 14 628 951.00 | | 13 977 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 582 943.00 | 4 295 306.00 | | 4 582 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 908 911.00 | | 839 695.00 | 146 908 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 748 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 748 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 908 911.00 | | 839 695.00 | 146 908 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 915 057.00 | 5 266 435.00 | | 13 915 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 915 057.00 | 5 266 435.00 | | 13 915 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 865 494.00 | 658 484.00 | 65 111.00 | 865 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865 494.00 | 658 484.00 | 65 111.00 | 865 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865 494.00 | 658 484.00 | 65 111.00 | 865 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 658 484.00 | 65 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 064 439.00 | | | 2 064 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 702.00 | 1 246 702.00 | | 1 246 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 916 714.00 | 1 916 714.00 | | 1 916 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 766.00 | 133 766.00 | | 133 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 484 877.00 | 484 877.00 | | 484 877.00 |
UX Autres créances clients | 2 116 307.00 | 2 116 307.00 | | 2 116 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 321 479.00 | 2 321 479.00 | | 2 321 479.00 |
VB T. V. A. | 1 263 200.00 | 1 263 200.00 | | 1 263 200.00 |
VC Groupe et associés | 8 174 326.00 | 8 174 326.00 | | 8 174 326.00 |
VI Groupe et associés | 120 162 262.00 | 120 162 262.00 | | 120 162 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 790.00 | 291 790.00 | | 291 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 171 947.00 | 14 171 947.00 | | 14 171 947.00 |
VW T.V.A. | 689 172.00 | 689 172.00 | | 689 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 722 068.00 | 124 657 629.00 | | 126 722 068.00 |